大智慧:2012年度股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

大聪颖:2012届使合作大会降神会新闻

上海大聪颖股股份有限公司

2012年度使合作大会

降神会材料

601519上海大聪颖股股份有限公司

2013年5月17日

清单2012年度使合作大会降神会日常任务事项 ……………………………….. 32012年度使合作大会通牒 …………………………………… 52012 岁岁地度使合作大会现场开票投票表决手段 ………………………. 62012 年度董事会加工语句 …………………………………. 72012 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 …………………………………. 82012 年度财务决算成绩报告单 ………………………………….. 122012 岁岁地度成绩报告单(全文及摘要) …………………………… 202012 岁岁地度围绕分配平面图 ………………………………… 212013 年续聘会计办公楼及工钱 2012 年度审计费的投标 ………. 222012 年度公司募集资产寄存品与现实器械境遇的专项成绩报告单 …………. 232012 年度孤独董事述职成绩报告单 ………………………………. 31

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2012年度使合作大会降神会日常任务事项一、工夫: 2013年5月17日(星期五)午前 9:30二、色点:合肥市翡翠湖宾馆(合肥节约技术发展区春成路 1 号)三、插上一手者:1、公司董事、监事及别的优级支配人事机关;2、2013 年 5 月 8 日(星期三)午后 3:00 市完毕后在中国1971债券登记簿结算有限负责任公司上海问询处登记簿在册的本公司使合作或抵押次要演员。四、掌管:Zhang Changhong five主席、降神会日常任务事项:1.深思熟虑公司 2012 年度董事会加工语句;2.深思熟虑公司 2012 年度中西部及东部各州的县议会加工语句;3.深思熟虑公司 2012 年度财务决算成绩报告单;4.深思熟虑公司 2012 岁岁地度成绩报告单(全文及摘要);5.深思熟虑公司 2012 岁岁地度围绕分配平面图;6.深思熟虑 2013 年续聘会计办公楼及工钱 2012 年度审计费的投标;7.深思熟虑 2012 年度公司募集资产寄存品与现实器械境遇的专项成绩报告单;8.取读数孤独董事述职成绩报告单。六、答复使合作的成绩;七、使合作对该投标的使满意人家人家地举行投票表决;八、监事和使合作的细胞核票;九、发表宣布开票后果;十、降神会的董事签字了定局的定局和降神会纪要。、初级律师取读数法度微量书;十二、降神会关闭。

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2013年5月17日

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2012年度使合作大会通牒

为了进行辩护广阔群众的法定利钱,确保使合作在本公司 2012年度使合作大会持续依法行使正确,确保使合作大会的常态次序和生产率,赠送以下主力队员:1、使合作大会到达董事会,特别正大光明大会的顺序。二、董事会在刑柱使合作的进程中被阻留。,进行辩护使合作的法定利钱、抵押常态次序和生产率的道德基准,面向实行法度负责任。三、使合作插上一手使合作大会,依法使过得快活话语权、质询权、正确,如赋予特权,实在实行法度任务。不得侵袭别的使合作的权利,不应使烦恼大会的常态次序。。使合作应居住履行经理的理智,大会次序与保安的的协同进行辩护。四、使合作大会到达使合作大降神会程。使合作必需品大会连接议论。请对齐,必须自有本钱的失效的给做防护处置,填写语音登记簿表。五、降神会的使合作应契合职员的打算。,进行辩护使合作大会的次序和保安的。庇护公司和总效果使合作的趣味,董事会有权处置异乎寻常的时刻。。六、使合作话语权的次要使满意应环绕主投标,每位使合作连接议论至多不超过5分钟。。七、公司正大光明人要点摘录地答复了沙尔赠送的成绩。。八、使合作大会深思熟虑该投标作出定局。,以名字开票的方法,法定顺序的法度宣言。大会开票工夫间,使合作难承认的事连接议论。

上海大聪颖股有限董事会

2013年5月17日

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2012年度使合作大会投票表决手段、法案的经过,使合作或使合作代表以登记簿方法开票。二、每一投票表决票连接表明该票所代表的股数,每股一票,开票的等于是由股的等于决定的。。三、大会有1名监事。,作为使合作代表。设计票必须人,作为公司监事的代表。票必须人开票,立刻发表宣布开票后果。四、开票工夫,开票协定,在协定的协定中;弃权。,支撑物弃权;开票支撑物。,在支撑物派中斗争。五、这次降神会不划一投票表决,以含糊或不行显示出特性的方法写或写。,作为失效的票,作弃权处置。六、降神会持续选民的离任或不连接,作弃权处置。

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2012年度董事会及使合作代表年报

辩论《上海大聪颖》的使担忧规则,公司2012年度董事会年报触及。

2012,请参阅年度成绩报告单全文月的第四日分得的财产。。请思索使合作。

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董事会

2013年5月17日

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2012年度中西部及东部各州的县议会和使合作代表年报

谈话由公司中西部及东部各州的县议会付托的。,中西部及东部各州的县议会使合作大会2012年度成绩报告单,2012年,面临复杂轻浮的微观节约铺放和斯坦恩的必需品铺放,公司的支配层在董事会的护送下。,增进失望探讨与发展力度、人事机关增强,扩张物公司必然尺寸的。经过各机关的正的励,根本满足事情目的和佣金。公司中西部及东部各州的县议会在2012顺利举行。,面向实行监视功能,接下来,据我看来向完全地报告请示一下中西部及东部各州的县议会的任务。。以下成绩报告单如次

一、《现场反省后果整改成绩报告单》的编制

2012 年,辩论上海证监局对公司于 8 月 23 日下发了《在流行击中要害对上海大聪颖股股份有限公司采取要价治愈办法的决定》(沪证监决[2012]17 号)击中要害必需品,由公司中西部及东部各州的县议会正大光明施行,佣金董事会问询处和在监狱里审计机关,《现场反省后果整改成绩报告单》的编制并于规则截止期限前向上海证监局、上海债券市所触及书面成绩报告单及相契合成绩报告单。

二、公司使从事于中西部及东部各州的县议会

2012 年01 概要的届中西部及东部各州的县议会 深思熟虑《在流行击中要害以超募资产收买上海龙软公司 70%股权的 2012/2/28

第十二次降神会的发酵饮料

02届中西部及东部各州的县议会1届概要的次降神会、深思熟虑《公司中西部及东部各州的县议会 2011 年度加工语句》         2012/4/7

第十三倍的降神会2、2011年度公司财务成绩报告单成绩报告单倒退

3、对2011年度成绩报告单的深思熟虑和成绩报告单摘要

4、公司2011年度围绕分配平面图述评

5、深思熟虑《公司 2011 年度募集资产寄存品与器械境遇的

专项成绩报告单》

6、深思熟虑《公司 2011 年度在监狱里把持的自行评价成绩报告单》

7、2011公司社会负责任成绩报告单

03届中西部及东部各州的县议会1届概要的次降神会、深思熟虑《上海大聪颖公司 2012 年概要的四分之一成绩报告单》     2012/4/21

第十四次降神会2、筹措资产项主语的国家的与调节器

发酵饮料为施行本钱基金

04届中西部及东部各州的县议会1届概要的次降神会、深思熟虑《上海大聪颖股股份有限公司 2012 年半年度报   2012/8/18

第十五次降神会和摘要

2、上海概要的大聪颖股股份有限公司商讨

公司募集资产贮存和现实器械境遇特别成绩报告单

05 概要的届中西部及东部各州的县议会   深思熟虑《上海大聪颖股股份有限公司在流行击中要害上海证监局现场    2012/10/08

在流行击中要害第十六次降神会效果整改境遇的成绩报告单

06 概要的届中西部及东部各州的县议会   深思熟虑《2012 年第三四分之一成绩报告单》                       2012/10/12

第十七次降神会

07 概要的届中西部及东部各州的县议会   深思熟虑《上海大聪颖股股份有限公司在流行击中要害公司中西部及东部各州的县议会换届 2012/11/9

发酵饮料在第十八次降神会上的决议

08 概要的届中西部及东部各州的县议会   深思熟虑《在流行击中要害器械超募资产在北京的旧称授予到达全资分店 2012/11/17

十九分之一次降神会的发酵饮料

三、中西部及东部各州的县议会对如下事项赠送孤独微量

1、公司依法经纪

公司中西部及东部各州的县议会列席董事会降神会。,向董事会、集合使合作大会的顺序、定局事项、方针决策顺序,董事会对使合作大会定局的履行境遇,公司日常运作,对高层支配人事机关举行了监视。。中西部及东部各州的县议会以为公司可以恪守、《债券法》、《上市主力队员》和公司条例及别的中间定位法度法规,各式各样的方针决策顺序都是合法的,辩论接管机关的必需品,本人必不可少的事物扩大、优级支配人事机关履行公司关税时无违背法度、法规、公司条例或许伤害公司趣味的行动。成绩报告单期内,中西部及东部各州的县议会是以公司条例为根底的、必需品组成和别的使担忧规则。,依法抵押中西部及东部各州的县议会的决议、规则行动。

2、反省公司财务养护

成绩报告单期内,中西部及东部各州的县议会对COM举行活期特别审察。,以为公司契合中间定位会计基准,扩大遵从的商号的财务支配体系。公司四分之一财务成绩报告单、半年度财务成绩报告单、年度财务成绩报告单是真实的。、使被安排好显示公司的财务养护和经纪效果。立信会计办公楼(特别普通使无空闲)对年度成绩报告单发行的审计微量使被安排好、真实。

3、反省公司的收买境遇、推销术资产

成绩报告单期内,中西部及东部各州的县议会收买公司、面向审察资产推销术,无内情市、伤害使合作权利伤害公司趣味。

4、反省公司的相干市

成绩报告单期内,公司无标志相干市。

5、反省公司的资产器械境遇

弃权伤害股票上市的公司和多数使合作权利的境遇。。公司未违背刑柱使合作外交的保证,刑柱使合作当中不存在法律不批准的占领资产。

四、董事会对公司在监狱里把持自行评价成绩报告单的微量

中西部及东部各州的县议会面向审察了公司的在监狱里把持建立。,董事会的在监狱里把持自行评价成绩报告单弃权政见不同。。

中西部及东部各州的县议会以为公司已扩大了相干。。现存的的在监狱里把持建立和建立尽心竭力地做了良好的把持和预控功能。,可失效的履行。公司在监狱里把持自行评价的排队及中间定位使满意契合上海债券市所《股票上市的公司在监狱里把持率直的》等使担忧法度、规章和正常化发稿的必需品,在监狱里把持建立具有效力、有理性和失效的性。

五、公司施行内情新闻支配体系

成绩报告单期内,中西部及东部各州的县议会面向审察在监狱里人登记簿支配,深思熟虑:概要的届B十九分之一次降神会深思熟虑经过,公司已组成了上海大聪颖股股份有限公司I,辩论支配人事机关触及的新闻支配必需品,增强内情新闻支配与商号在监狱里新闻支配,较远的直立支柱公司在监狱里新闻保安的和内部。

公司可以恪守内情新闻的必需品。,使完满内情新闻支配和内情新闻登记簿任务。,可以真实、开演示前内情新闻的全部记载。、交付、编制、复核、演示领地内情新闻内情名单。成绩报告单期内,经过自行反省,内情新闻不触及公司自有本钱内情市,坚持公司新闻演示、公道、公平道德基准,庇护广阔用网覆盖公民的法定利钱。请思索使合作。

上海大聪颖股股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2013年5月17日11

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2012 年度财务决算成绩报告单入席使合作及使合作代表:

2012年度公司财务养护、运转成绩报告单的后果如次:1、2012 年度经纪效果成绩报告单:(一)总体经纪业绩2012 年度经纪业绩与 2011 年度相形如次:

单位:人民币元

项   目           2012 年度          2011 年度          增长额        增长速率

营业花费的钱470,138,    570,829,   -100,690,    

运营本钱161,078,    165,406,     -4,327,     

周转税及附加税9,474,    15,331,     -5,857,    

失望本钱268,929,    184,695,     84,234,     

支配本钱407,422,    170,676,    236,746,    

财务本钱- 90,520,   -72,455,    -18,065,

资产减值废物346,      2,030,     -1,683,    

授予进项5,554,     1,101,      4,453,    

营业围绕281,038,   106,245,   -387,283,   

内部花费的钱27,756,     14,508,     13,247,     

营业外花费的钱571,         73,        497,    

围绕全部效果253,853,   120,680,   -374,533,   

所得税本钱11,870,    14,772,     -2,901,    

净围绕265,723,   105,908,   -371,632,   

附上总公司领地者的净围绕-266,998,    105,908,   -372,907,   

剖析了上述的表增减的原因。

1、2012 年度比 2011 年度失望费加强的次要原因:公司 2012 年度快马加鞭扩张,与失望中间定位的人工本钱加强了约8。,000万元。

2、加强支配本钱的次要原因是:与2011相形。,这一时间有更多的新分子。,增进探讨与发展入伙,原因撕碎的、技术发展本钱和职员工钱彰加强。往年的支配费比不久以前加强了23。,675万元,房屋付地租和地产本钱加强约7,700万元,技术发展的本钱加强了大概8。,000万元,工钱、劳保和公积金加强3摆布,400万元。(二)公司主营事情花费的钱、本钱、将毛围绕率与次要生产本钱举行相比。

单位:人民币元

2012 年                                     2011 年

项 目

营业花费的钱         营业本钱        利益毛额率     营业花费的钱         营业本钱       利益毛额率将存入堆积资讯及数

辩论PC末端的服侍299,808,    94,148,       392,084,    87,357,体系财务新闻和编号

辩论免职末端的3,759,     2,107,         5,336,     1,640,债券公司概括

28,528,     4,093,        26,197,     2,211,   服侍体系

香港债券服侍体系129,698,    60,562,       141,329,    74,090,   

别的8,217,      166,          5,881,      105,    

折合      470,012,   161,078,       570,829,   165,406,从下面的相比表中,本人可以警告:1、2012 年度、2011 年度将存入堆积资讯及履历末端的服侍体系花费的钱和港股服侍体系花费的钱是公司的次要花费的钱和围绕发明。自有本钱必需品的持续低迷对COPA有必然的撞击。。2、2012的总货币利率空投了2011。,次要原因是:1将存入堆积新闻和履历PC末端的服侍体系

深圳债券新闻股份有限公司对公司 PC 用户从 2011 年 8 月 1 日开端免费基准从 5 元/月调节器为 30 元/月,进步了PC末端的服侍体系的新闻本钱。,声像同步履历的撞击约为1100万元,再者,服侍器托管费并弃权考虑到R的空投而空投。,相反,净增长约400万是净增长的后果。。(2)将存入堆积新闻和履历免职末端的服侍的围绕率

深圳债券新闻股份有限公司对公司给打电话听筒用户从 2012年3月 1 日开端禀承每个用户 5 元/月搜集新闻器械费, 上证所新闻用网覆盖股份有限公司对公司给打电话听筒版用户从 2012 年 4 月 1 日开端免费基准从 5 元/月调节器为 8 元/月,给打电话听筒新闻附加费的搜集,进步免职末端的服侍体系的新闻本钱。。二、2012年度财务成绩报告单

公司资产责任境遇剖析

资       产           2012 年 12 月 31 日   2011 年 12 月 31 日        增长额         增长速率

货币基金1,948,808,       2,567,695,     -618,886,    

应收相信相信31,994,            34,560,     -2,566,     

前进20,544,            27,809,     -7,264,    

应收相信利钱38,989,            23,554,    15,434,      

别的应收相信相信27,250,            27,856,      -606,      

存货                          423,                                423,

别的动产149,000,            50,000,    99,000,     

动产全部效果2,217,011,       2,731,477,     -514,465,    

推销术融资

570,              512,         57,      产

不易挥发的资产475,892,            70,970,   404,922,     

扩展项主语8,396,         326,815,     -318,418,    

无形资产29,516,             1,341,    28,174,    

开展花费的钱32,330,             9,279,    23,050,     

青睐                 297,754,         254,128,      43,626,      

牧师使均衡本钱20,676,             5,312,    15,363,     

递延所得税资产368,          6,365,     -5,997,    

非动产折合865,504,     674,725,      190,778,     

总资产3,082,516,   3,406,203,     -323,686,     

周旋相信28,672,        14,803,    13,869,     

前进118,036,    115,654,         2,382,     

周旋工人工钱1,450,                           1,450,

应缴税费1,649,          -460,      2,110,   

别的支付虚拟语气12,191,        27,738,    -15,547,    

岁的完事

988,          1,318,      -329,     季节性竞赛责任

季节性竞赛责任全部效果162,990,     159,054,         3,935,     

牧师周旋款子988,          1,977,      -988,     

递延所得税责任5,529,          131,       5,398,   

非季节性竞赛责任全部效果6,518,         2,109,      4,409,   

责任全部效果169,509,     161,164,         8,345,     

真实本钱1,390,000,    695,000,      695,000,    

1首都,620,596,   2,315,539,     -694,942,    

盈余的35,061,        35,061,

未分配围绕- 133,081,    203,417,      -336,498,   

外汇日志折算区分- 3,756,        -3,979,       223,      

属于总公司

2,908,820,   3,245,038,     -336,218,    有者权利折合

多数使合作权利4,185,                           4,185,

领地者权利全部效果2,913,006,   3,245,038,     -332,032,    责任和领地者权利

3,082,516,   3,406,203,     -323,686,     一共剖析了上述的表增减的原因。

1、不易挥发的资产增长404,922, 元。今年由在建工程close的现在分词形式转变成不易挥发的资 产 房 屋 及 建 筑 物 原 值 为 339,184, 元 。 其 中 ,北京的旧称办公大楼198号,788, 元,合肥望江西路140号,396, 元。

2、扩展项主语增加318,418, 元。今年由在建工程close的现在分词形式转出至不易挥发的 资 产 房 屋 及 建 筑 物 原 值 为 339,184, 元 。 其 中 ,北京的旧称办公大楼198号,788, 元,合肥望江西路140号,396, 元。

3、别的免职资产增长99,000, 元。别的动产购得未文件、协议等失效的将存入堆积失望。。

4、无形资产加强28,174,元:时髦的1个,770 万元为被收买的日本DZH Financial Research,收买的选派是T&C财务探讨, Inc)公司和上海龙软新闻技术股份有限公司经评价的无形资产公允评价;再者公司以 850 万元受让了北京的旧称世华无形资产。

5、青睐加强43,626, 元。比较期公司收买了上海龙软新闻科技股份有限公司和日本 DZH Financial Research,收买的选派是T&C财务探讨,(c)计算学到的可显示出特性净资产的公允评价,概括本钱大于可显示出特性净资产的公允评价。。

6、牧师使均衡本钱加强15,363, 元。2012,大厦1楼最后阶段。,重行装修的费在残余的付地租期内分期偿还。。

7、递延所得税责任增长5,398, 元:公司以公允评价验明了被收 购 的 日 本 DZH Financial Research, Inc 公 司 ( 收 购 时 名 称 为 T&CFinancial Research,上海龙软新闻技术股份有限公司和无形资产。,该无形资产的计税根底与纸评价方式的暂定的性矛盾禀承所得税会计基准的规则验明相契合的递延所得税责任薪水约 540 万元。

8、首都加强695,000, 元。在今年度,10股股权让给了领地使合作。,首都加强69,500万元。

9、未分配围绕增加336,498,次要原因是

(1)公司2012年度的总首都为695,000,000股为基,每隔10秒每一位使合作的现钞股息1元(含税),总差遣6,950万元

(2)股市持续低迷,大幅加强,对公司 2012 年度花费的钱利于 润 有 一 定 影 响 2012 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为-266,998, 元。三、2012现钞流量养护

单位:人民币元

项   目          2012 年度              2011 年度            增长额             增长速率经纪季节性竞赛发作的现钞流量

-253,113,        38,967,     -292,081,净授予季节性竞赛现钞流量

-296,327,        -357,893,    61,565,净融资季节性竞赛的现钞流量

-69,500,       2,322,025,    -2,391,525,   净数

1、经纪季节性竞赛现钞流量的净增加次要是净围绕。、工役制薪水击中要害现钞加强、现钞工钱给职员和职员。、工钱被雇佣的人押金及别的中间定位事情季节性竞赛。

2、融资季节性竞赛现钞流量的净增加是考虑到发行,考虑到资产的筹集。四、次要财务情郎剖析

1、资产周转生产率剖析

次要资产周转例子如次

财务情郎                  2012 年                         2011 年

应收相信相信转动率(倍)                                                         

总资产转动率(倍)                                                               0.26

应收相信账款转动率彰空投,次要是考虑到 2012 年等比中数应收相信相信和 2011 年等比中数应收相信相信相形有所进步且 2012 年花费的钱较 2011 年度增加。

2012的总资产转动率空投彰。,次要是考虑到 2012 年等比中数总资产和2011 年等比中数总资产相形有大幅进步且 2012 年花费的钱较 2011 年度增加。

2、偿债生产率剖析

成绩报告单期内,公司次要偿债生产率情郎如次

财务情郎            2012 年               2011 年

季节性竞赛比率(倍)                                           

速动比率(倍)                                           

资产责任率(总公司)                                     

资产责任率(兼并)                                       

公司的流量和响声比升起,次要季节性竞赛/响声资产从2011空投,同时季节性竞赛责任较2011年细长地升起。这家公司弃权堆积投资。,公司责任次要由经纪性薪水组织。。公司的短期偿债风险异乎寻常的小。

公司的资产责任率(总公司)和资产责任率(兼并)和 2011 年相形升起是考虑到 2012 年根儿资产必然尺寸的增加。

3、算清生产率剖析

成绩报告单期内,该公司的次要算清生产率如次

财务情郎            2012 年               2011 年

失望利益毛额率                                            

失望净货币利率                                           

净资产产额(片面摊薄)                              

净资产产额(额定的等比中数)                               3.49%

2012的总货币利率空投了2011。,次要是将存入堆积资讯及履历 PC 末端的服侍体系和将存入堆积资讯及履历免职末端的服侍体系的利益毛额率都有所空投。

失望净货币利率空投次要是考虑到 2012 年本钱费较 2011 年有大幅升起。

净资产产额(片面摊薄)和净资产产额(额定的等比中数)空投是考虑到2012 年度附上于公司权益股使合作的净围绕比 2011 年度有大幅空投。请思索使合作。

上海大聪颖股股份有限公司

董事会

2013年5月17日

上海大聪颖股股份有限公司

2012年度成绩报告单(全文及摘要)

公司 2012 年度成绩报告单已于 2013 年 4 月 20 日具有某种姿势在上海债券市所网站()。

成绩报告单全文(见Exchange网站)及详细使满意。

请思索使合作。

上海大聪颖股股份有限公司

董事会

2013年5月17日

上海大聪颖股股份有限公司

年度围绕分配放映2012,使合作和使合作代表

利辛会计办公楼发行的无资历的审计成绩报告单(特别总负责人会计师),2012年度股票上市的公司使合作净围绕为,998, 元,总公司的净围绕为-257。,795, 元,2012年度未分配围绕69,500,人民币现钞分赃后,年首的未分配围绕为143。,530, 元,2012残冬腊月授予者可学到的围绕是-183。,765, 元。该公司在2012弃权举行围绕分配。,该公司现存的首都的1。,390,000,000是基数,有本钱公积金,3股将转股给每一位使合作。

请思索使合作。

上海大聪颖股股份有限公司

董事会

2013年5月17日

上海大聪颖股股份有限公司2013 年续聘会计办公楼及工钱 2012 年度审计

票据、使合作与使合作

2011年度使合作大会定局,公司付定金保留了立信会计办公楼(特别普通使无空闲)为公司试图 2012 年度的审计服侍,这项服侍现已满足。。为了使公司的审计任务串联,辩论公司条例八分之一章第三链杆概要的百八十条规则,公司持续付定金保留立信会计办公楼(特别普通使无空闲)为公司试图 2013 年度的审计服侍。

公司为利辛会计办公楼工钱人民币2012元审计费,人民币。

请思索使合作。

上海大聪颖股股份有限公司

董事会

2013年5月17日

上海大聪颖股股份有限公司2012年度公司募集资产

专项成绩报告单入席使合作及使合作代表:一、筹资根本境遇

经中国1971债券监视支配任命《在流行击中要害同意上海大聪颖股股份有限公司最初发展行自有本钱的批》(证监批准[2010]1900 号)同意,由主寄销品销售额商东北债券股股份有限公司采取网下向询价情郎询价有理的事物和网上资产申购开价发行相结合的方法发行人民币权益股(A 股)110,000,000 股。发行价钱为每股 元。到2011年1月25日底,公司现实已向社会发展行人民币权益股(A 股)110,000,000 股,募集资产全部效果2,552,000, 元。演绎寄销品销售额费和托付费115,800,人民币2元后筹集的资产,436,200,元,已由东北债券股股份有限公司于 2011 年 1 月 25 日存入公司开立在中国1971光大堆积股上海问询处账号为 36510188000379446 的人民币报账;减除别的发行费人民币 12,444, 元后,募集资产净数为人民币2元,423,755, 元。上述的资产由利辛会计办公楼试验。,并由其发行信联合报字(2011)第 10224 号验资成绩报告单。

2011 年 8 月,公司集合概要的届董事会第十六次降神会,深思熟虑和经过在流行击中要害独家报账蓄电的法案,公司将分得的财产募集资产由原中国1971光大堆积股上海问询处报账变动到兴业堆积堆积股份有限公司公司上海金沙江子公司与浙商堆积股股份有限公司上海闵行支店,堆积账号连接为216280100100095271 与 2900000110120100094769。

2012年2月,公司集合概要的届董事会第二十次降神会深思熟虑经过了《在流行击中要害变动公司募集资产寄存品特报账的投标》,公司将分得的财产募集资产由原光大堆积交替到杭州堆积股上海问询处举行专户蓄电,堆积账号是310106800810050585。

2012年3月,公司集合概要的届董事会第二十二次降神会深思熟虑经过了《在流行击中要害上海大聪颖股股份有限公司变动募集资产专项报账的投标》,公司将分得的财产募集资产由原浙商堆积股股份有限公司上海闵行支店报账变动到厦门国际堆积上海分科,堆积账号是3010111009501。

多达2012年12月31日,堆积报账留存下的1,264,066, 元。时髦的,中国1971光大堆积股上海问询处的报账留存下的2, 元,兴业堆积堆积股份有限公司公司上海金沙江子公司,950, 元,杭州堆积股股份有限公司股股份有限公司分部巴兰,052,008, 元,厦门国际堆积上海分科报账留存下的5,082, 元。二、募集资产支配:(1)筹资资产支配

为了直立支柱募集资产的器械,庇护授予者趣味,辩论中华人民共和国公司条例、中华人民共和国债券法和别的使担忧法度、法规、债券市所上市主力队员及《S法规》的使担忧规则,组成了《上海大聪颖股股份有限公司募集资产支配建立》(以下略语“《募集资产支配建立》”)。辩论《基金支配手段》的规则,公司为基金采取了特的王室蓄电体系。。

公司及保举机构东北债券股股份有限公司与募集资产专户定位堆积中国1971光大堆积股上海问询处、兴业堆积堆积股份有限公司公司上海金沙江子公司、浙商堆积股股份有限公司上海闵行支店订约了《募集资产专户蓄电三方接管协定》,明确的每边的正确和任务。公司一向想法枯燥的禀承规则筹集资产。,资产寄存品、器械、支配均不存在违背《募集资产支配建立》及《上海债券市所股票上市的公司募集资产支配规则》规则的境遇。(二)筹措资产的住房

募集资产开户堆积          账号           多达 2012 年 12 月        项主语

31天报账留存下的

大聪颖金

放松末端的

级项主语、金

溶化末端的

机具版本晋级

项主语、券商

概括服侍

中国1971光大堆积股

36510188000379446            24,    体系晋级

上海问询处

项主语、将存入堆积

国际末端的

版本发展项主语

目、大聪颖

专业财经

电视频率项主语



别的征服

兴业堆积堆积股份有限公司

营事情相

公司上海金沙江支   216280100100095271       206,950,    关的营运

行                                                      资产项主语

大聪颖金

放松末端的

级项主语、金

溶化末端的

杭州堆积股有限                                              机具版本晋级

3101068008100505858   1,052,008,     项主语、券商

公司上海问询处

概括服侍

体系晋级

项主语、将存入堆积

国际末端的

版本发展项主语

目、大聪颖

专业财经

电视频率项主语



别的征服

厦门国际堆积上海                                                     营事情相

3010111009501                  5,082,    关的营运

分科

基金项主语三、今年度募集资产现实器械境遇

(1)募集资产器械境遇相比表

募集资产器械指的是表详见本成绩报告单附加物 1。

(二)项主语的后期授予和置换

公司最初发展行自有本钱募集资产授予项主语于 2010 年 2 月和 4 月连接报经上海市张江高科技园区支配任命立案,并经公司 2010 年 4 月第三倍的暂定的使合作大会深思熟虑经过了这次募集资产授予项主语的投标。分得的财产募集资产授予项主语在募集资产现实到位先前已由公司器械自筹资产先行入伙,基金到位后,融资已被用来移走中间定位的自筹资产。。特殊情况如次

单位:人民币百万元

总机与软件发展及服侍器托管

项主语选派                                                              折合

购买       购买          检验费     及用网覆盖费

大聪颖将存入堆积定局

2,      1,        1,     5,

末端的晋级项主语

金溶化末端的机

                       1,

版本晋级放映

券商概括事情

                          

体系晋级项主语

大聪颖与专业钱

1,                                          2,

经电视频率项主语

全部效果1,     3,      2,        1,     9,

上述的以最初发展行募集资产置换已预入伙募集资产授予项主语自筹资产业经立信会计办公楼(特别普通使无空闲)发行信联合报字(2011)第 10359 号成绩报告单试验。

(三)过分地基金的器械

1、考虑到上海大聪颖授予商议股份有限公司(以下略语“授予商议公司”)不时扩张物事情范围:授予商议、履历探讨、基金服侍、财务顾问、授予者相干、财务顾问事情拓展,对授予商议公司的力量和本钱也有必需品。。授予商议公司可以如愿以偿较远的开展,必需品更大的财务力量。经过大聪颖概要的届董事会第十四次降神会,该公司器械某些额定的资产来加强授予,加强的等于是7,000万元,授予商议公司对齐本钱为8,000万元。

2、为了增强上海财汇新闻技术股份有限公司(以下略语“财汇新闻公司”)的履历库扩展,经过大聪颖概要的届董事会第十四次降神会,该公司器械分得的财产超额筹资来加强本钱。,加强的等于是2,200万元,本钱加强后,新闻COM的对齐本钱,000万元。

3、经过公司概要的届董事会第十五次降神会、中西部及东部各州的县议会前第九次降神会和第二次降神会,公司器械超募资产  亿元到达合肥大聪颖新闻技术股份有限公司(以下略语“合肥新闻公司”)正大光明支配授予扩展大聪颖合肥履历激励及客户服侍激励项主语。

4、凭借公司 2012 年概要的届董事会第二十一次降神会、概要的届中西部及东部各州的县议会第十二次降神会和公司 2012 年概要的次暂定的使合作大会深思熟虑经过,公司有2只过分地基金,730万元收买上海龙软新闻。四、授予项主语变动资产器械的兑换

凭借公司 2012 年概要的届董事会第二十五次降神会、概要的届中西部及东部各州的县议会第十四次降神会和公司 2012 年第二次暂定的使合作大会深思熟虑经过了《在流行击中要害调节器分得的财产募集资产授予项主语的施行色点及资产器械放映的投标》,将大聪颖将存入堆积化末端的级项主语、金溶化末端的机具版本晋级项主语、券商概括事情体系晋级项主语、将存入堆积国际末端的版本发展项主语目和大聪颖与专业钱经电视频率项主语这得五分项主语的施行色点从上海张江高科技园区调节器为上海由由世纪四四方方地最初楼,在深圳、广州必需品营销及售后服侍激励的扩大,施行方法由样板的办公楼代替TH,公司将采取原某个募集资产放映合计购得2笔。,785万元调节器为另外的公司营运资产。次要用于上海世纪四四方方地1号楼、深圳黄冈营业激励、广州高德办公楼第三期付地租费。五、筹资资产器械与演示击中要害几个成绩

该公司已演示了使担忧器械进项的中间定位新闻。、真实、正确、全部,基金支配不违规。

请思索使合作。

上海大聪颖股股份有限公司

董事会

2013年5月17日

附加物 1:

募集资产器械指的是表

编制单位:上海大聪颖股股份有限公司                                                                  2012 年度                                                   单位:人民币百万元

募集资产全部效果                                              255,                                     今年度入伙募集资产全部效果                                                38,

变动敷用的募集资产全部效果                                                                29,

已累计入伙募集资产全部效果                                                94,

变动敷用的募集资产全部效果相称                                                              

变动项主语,                                       多达晚期的承                 多达晚期的累    多达晚期的累计入伙薪水       多达晚期的入伙进                                      可能的选择达   项主语实用性

募集资产接受报价投    调节器后投                  今年度投                                                                项主语手脚能够到的范围预订可    今年度如愿以偿的

接受报价授予项主语       含分得的财产变动                                        诺入伙薪水                 计入伙薪水    与接受报价入伙薪水的区分       度(%)(4)=                                        到估计   可能的选择发作重

资全部效果         资全部效果                    入薪水                                                                  器械国家的日期         效益

(如有)                                         (1)                        (2)             (3)=(2)-(1)              (2)/(1)                                          效益      大兑换

大聪颖将存入堆积定局端

是         38,   24,     24,    11,     24,                                       2012 年 12 月       25,否或否

晋级项主语金溶化末端的机版升

是         18,   11,     11,     8,     11,                                       2012 年 12 月          否或否

级项主语券商概括事情体系

是         12,    7,      7,     6,      7,                                       2012 年 12 月        1,否或否

晋级项主语

大聪颖与专业钱经视                                                                                                                                                                               尚处建

是         22,   19,     19,     7,     10,                  8,                   2013 年 3 月     尚处扩展期                        否

频项主语                                                                                                                                                                                      设期

将存入堆积国际末端的版开                                                                                                                                                                               尚处建

是         12,    9,      9,     2,      3,                  6,                   2014 年 6 月     尚处扩展期                        否

发项主语                                                                                                                                                                                      设期

小计                   –                102,   72,     72,    36,     57,                 15,过分地基金的器械

增加股份授予商议公司           否                   7,    7,      7,                   7,                                        2011 年 8 月         不适用于    不适用于              否

增加股份财汇新闻公司          2号,     2,      2,                   2,                                          2011 年 8 月    不适用于       不适用于       否

到达合肥新闻公司          否               25,    25,     25,                  25,                                        2011 年 12 月     不适用于       不适用于       否收买上海龙软公司

2号,73     2,73      2,73    2,73       2,73                                          2012 年 5 月    不适用于       不适用于       否

70%股权

小计                                 36,93    36,93     36,93    2,73      36,93

折合                                139,43   109,    109,   38,      94,                 15,

国际将存入堆积必需品的持续动乱,海内本钱必需品持续低迷,将存入堆积新闻服侍业的开展受胎很大的开展。,这家公司是以当心道德基准为根底的。,海内外节约形成的概括思索

未手脚能够到的范围放映目录原因(分详细募投项主语)                                              势和必需品境遇,漂亮的减弱了大聪颖与专业钱经电视频率项主语、将存入堆积国际末端的版本发展项主语目这 2 个项主语的五金器具和软件入伙,并将以微观节约和必需品为根底。

复境遇,适时调节器筹资项主语授予目录。

项主语实用性发作标志兑换的境遇阐明                                                                                                               无。

募集资产授予项主语预先入伙及置换境遇                                                                                                       详见本成绩报告单三/(二)

用弃置不顾募集资产暂定的另外的动产境遇                                                                                                             无。

募集资产盈余的薪水及方式原因                                                                           留存下的为 1,264,066, 元,演绎堆积佣金所发作的利钱净数。两个项主语还没有满足。

过分地基金的器械                                                                                                                       详见本成绩报告单三/(三)、四

注 1:“今年度入伙募集资产全部效果”包孕募集资产到账后“今年度入伙薪水”及现实已置换预先入伙薪水和别的器械薪水。

注 2:“多达晚期的接受报价入伙薪水”以不久以前一次已演示募集资产授予放映为依决定。

注3:如愿以偿往年进项的计算用钻、挖或掘的方式打通、计算方法器械计算用钻、挖或掘的方式打通来计算。、计算方法划一。

上海大聪颖股股份有限公司

孤独董事成绩报告单2012、使合作和使合作代表

公司的概要的个董事会先前文件、协议等失效。,辩论公司条例、公司条例、上市主力队员,公司于2012年11月28日正式最后阶段。,孤独董事宓秀瑜夫人及已卸任的概要的届孤独董事巴曙松老百姓、徐一帆老百姓将在2012年度任务中作如次成绩报告单。

作为上海大聪颖股股份有限公司的孤独董事,本人恪守公司条例。、股票上市的公司到达孤独董事的护送微量、正常化发稿及公司条例、孤独董事任务主力队员的规则和必需品,尽心竭力地做专业优势,面向手感佣金,正的插上一手董事会降神会和专业任命降神会。、使合作大会,DIR董事会日常任务和方针决策的战士考查,对BO深思熟虑的标志成绩作出使被安排好使被安排好的评论,为董事会的科学方针决策试图支撑物,助长公司的可持续开展,公司与使合作的维权,特别中小使合作的合法趣味。以下2012年度的业绩成绩报告单如次

一、孤独董事的根本境遇

宓秀瑜夫人: EMBA 度数; 专业配乐:会计职业;优级负责人会计师中共党员。花莲(集合)有限负责任公司审计激励副负责人,百联集合股份有限公司审计激励负责人,上海信中实业集合股份有限公司财务总监。弯垂下来的上海概要的医学股股份有限公司、公司孤独董事。

巴曙松老百姓:博士度数;专业配乐:节约学;历任中国1971堆积业协会首座节约学家,享用国务院特别津贴,青海省中央国家机关常务任命,中国1971微观节约学会副秘书长,他还使从事于商号年金资历复查专家。、中国1971证监会的基金评价任命分子、中国1971堆积业监视支配任命审察任命专家、博士后专家护送任命,中国1971招商堆积和中国1971我,对中国1971堆积副总裁,杭州分科、对中国1971堆积香港分科履行经理助剂、对中国1971债券协会开展战术任命负责人、中央人民政府驻Hon联络处副国务卿。

徐一帆老百姓:博士度数,专业配乐:作业分析与把持论。

二、孤独董事年度业绩:(1)使合作列席境遇

2012年,公司集合使合作大会5次。,包孕1年度使合作大会、暂定的使合作大会第4次降神会。本人正的连接公司的使合作大会。,面向听取公司使合作的微量、公司标志保险单支配的支配与思索,正的包含公司的运作和运作。(二)列席董事会

2012 年度,公司集合董事会14次降神会,孤独董事亲自列席降神会并足足实行。,会前面向审察支票及中间定位材料,正的插上一手议论并赠送有理提议,为董事会的合法性、科学方针决策尽心竭力地做了正的功能。

董事会的插上一手

可能的选择

今年              以通                   延续

孤独董   可能的选择独    应参      亲自    讯方   付托            两遍

弃权

事姓名   立董事    加董      列席    式参   列席            未亲

次数

事会      次数    加次   次数            自参

次数                数                   加会



宓秀瑜     是       14        7       7       0       0       否

巴曙松     是       13        6       7       0       0       否

徐以汎     是       13        6       7       0       0       否(三) 列席专业任命境遇 :

2012 年,本人是董事会的审计任命。、战术任命和薪酬名字任命。成绩报告单期内,本人面向实行本人的契约。,集合和连接特别任命降神会。特别任命的议事主力队员,本人器械专门知识,标志授予方针决策、它在审计等要紧事项的选择中起着要紧的功能。,失效的进步了董事会的方针决策生产率。(四)现场勘查境遇

2012 年里,本人对公司举行了大方的实际上考查。,与公司支配层沟通,公司的事情和财务养护、听说基金项主语的行进境遇;给打电话和张贴。,与公司别的董事、与优级支配人事机关及中间定位人事机关坚持使无空闲,关怀内部环境和必需品兑换对TH的撞击,关怀平均的、互联网网络及别的中间定位公司成绩报告单、评价,即时听说标志事件的行进境遇。,掌握公司静态。埋头苦干,在任务中坚持使被安排好的孤独性,圆满的公司条例人管理妥协、抵押公司的基准运作、直立支柱相干市尽心竭力地做了应某个功能。。

三、孤独董事年度实行契约的铰链成绩:(1)ExtE

辩论中国1971证监会证监发(2003)56 号发稿《在流行击中要害直立支柱股票上市的公司与相干方资产往还及股票上市的公司外交的保证若干成绩的通牒》,面向中止公司外交的保证,入席孤独董事就年度内公司外交的保证等标志事项宣布孤独微量:公司不存在刑柱使合作及相干方资产占领境遇,公司弃权内部抵押。(二)募集资产的器械

成绩报告单期内,公司弃权稍微法律不批准的器械资产的境遇。。(三)优级支配人事机关的名字和薪水

从事于成绩报告单期的优级支配人事机关,本人均面向拜访了中间定位个人简历,宣布孤独微量:董事会名字、投票表决顺序和投票表决后果划一。、公司条例规则及使担忧规则。(四)机能象征和机能体现

公司能枯燥的禀承《上海债券市所自有本钱上市主力队员》及公司条例的规则,对公司经纪业绩的当心评价,即时释放机能预测。(五)会计办公楼的任免

公司 2011 岁岁地度使合作大会深思熟虑经过了持续聘任立信会计办公楼(特别普通使无空闲)为公司 2012 年审计会计办公楼的投标;公司未发作改聘办公楼的境遇。(六)现钞股息

成绩报告单期内:公司以总首都 695,000,000股为基,每隔10秒每一位使合作的现钞股息1元(含税),现钞总派发6,950万元同时,受胎本钱公积金,10股将转股给每一位使合作。,公司 2011 年度围绕分配平面图施行满足后,公司总首都加强695,000,000 股,为1,390,000,000 股。2012年5月12日满足。(七)公司及其使合作对业绩的接受报价

公司及其刑柱使合作可恪守。(八)新闻演示的施行

2012 年,公司释放了4份活期成绩报告单和51份暂定的公报。,它根本上洒上了公司的领地次要项主语。,让授予者更快地听说公司的不久以前开展,进行辩护广阔授予者的趣味。(九)在监狱里把持的施行

2012 年,该公司相关库房。、证监会、审计署、中国银行业监督管理委员会、中国1971保监会发表的五部委根本直立支柱、《商号在监狱里把持器械率直的》为根底,公司已施行在监狱里把持建立扩展,对原某个在监狱里把持体系举行了梳理和最优化。,契合法规必需品的在监狱里把持体系。

在增强日常监视和专项反省的根底上,公司铰链事情流程、铰链把持环节在监狱里把持失效的性的自行评价,方式了公司在监狱里把持自行评价的2012年度成绩报告单。,增进监视反省力度,进步COM在监狱里把持体系的运转生产率,庇护广阔授予者的趣味。(十)董事会在董事会击中要害体现

董事会使被安排好了人家特别任命。,本人连接使从事于授予方针决策任命。、审计任命、薪酬及评核任命及名字任命负责人。成绩报告单期内,辩论董事会特别任命的详细境遇,各专门任命正的开展任务。,战士尽责,直立支柱公司经纪、董事会的科学方针决策起到了必然的功能。

四、概括评价与提议

作为上海大聪颖股股份有限公司的孤独董事,本人足足器械了公司的事情。、支配、风控、财务亲身经历和专门知识,董事会的风险支配、在监狱里把持扩展等成绩的赠送,2013,本人将持续坚持孤独和公平。、仔细的、面向、用功的、正当地实行孤独董事的契约,器械你的专门知识和亲身经历为你试图更多的机遇,助长科学方针决策程度的不时进步,实在进行辩护公司的全套服装趣味和法定利钱。

本成绩报告单,谢谢你完全地。

孤独董事:Ba Shu、宓秀瑜、徐以汎

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