[廊坊公司]2017年我們認(rèn)真落實(shí)總公司年度會(huì)議精神，積極適應(yīng)新常態(tài)，搶抓新機(jī)遇，按照“鞏固拓展管網(wǎng)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)發(fā)展基站業(yè)務(wù)、研究探索新業(yè)務(wù)”的思路。堅(jiān)持目標(biāo)量化、責(zé)任到人、績效考核，開拓進(jìn)取，勇于創(chuàng)新，著力提高核心競爭力和盈利能力，促進(jìn)了公司健康、可持續(xù)發(fā)展。
一、2017年和經(jīng)營各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
（一）指標(biāo)：
1、管道工程：竣工3.67溝公里、19.9管公里，分別總公司下達(dá)完成年度任務(wù)的14.68 %和15.95%。
2、基站建設(shè)：已建成27座、105個(gè)平臺(tái)；分別完成總公司下達(dá)年度任務(wù)的108%和140%。
（二）銷售指標(biāo)：管網(wǎng)、基站共開票2404.68萬元，回款2126.54萬元，完成總公司下達(dá)年度任務(wù)的119.2%。租賃基站平臺(tái)101個(gè)，完成總公司下達(dá)年度任務(wù)的155.3%。
（三）經(jīng)營指標(biāo)：收入2055.28萬元,（管道1342萬元、基站713.23萬元），完成總公司下達(dá)年度任務(wù)的110%。
（四）稅后凈利潤：502.04萬元，完成總公司下達(dá)年度任務(wù)的119.53%。
（五）稅后凈利潤率：24.43%（管道20.03%、基站31.42%）完成總公司年度任務(wù)的111.03%。
（六）去庫存指標(biāo)：銷售2012年前管網(wǎng)收入97.28萬元，完工存量成本19.63萬元，完成總公司年度任務(wù)的98.15%
（七）上交總公司管理費(fèi)20萬元，完成總公司年度任務(wù)的***。
（八）上交股東分紅款380萬元，完成總公司年度任務(wù)的***。
二、2017年完成的主要工作和做法（略）
三、去年工作中存在的主要問題：
1、管道數(shù)量走低，管道布孔量下降。去年我市市政道路建設(shè)疲軟，新開工道路偏少，開工時(shí)間較晚，進(jìn)展綏慢，造成管道竣工量減少、管道布孔量下降。造成以上問題的主要原因：一是廊坊作為地級(jí)城市，我們又經(jīng)過了10多年的管網(wǎng)建設(shè)，城區(qū)內(nèi)的管網(wǎng)趨于飽和狀態(tài)，城區(qū)內(nèi)的管道工程量呈逐年減少趨勢。二是今年以來，****文博會(huì)、綠博會(huì)、省經(jīng)洽會(huì)等大項(xiàng)活動(dòng)相繼在廊坊舉辦。特別是廊坊特殊的區(qū)位，大氣環(huán)境治理高壓嚴(yán)管，環(huán)保部重點(diǎn)督查，同時(shí)受黨的十九大召開、創(chuàng)建****文明城市、市政道路招投標(biāo)環(huán)節(jié)增多、實(shí)施地下管廊的實(shí)施等多種因素的影響，造成在建市政道路工程基本停滯，新建道路開工較晚。
2、管道銷售滯后，產(chǎn)品庫存壓力較大，待銷產(chǎn)品較多。主要是受移動(dòng)公司管道購置審批環(huán)節(jié)增多、流程較慢等因素的影響，13、14期共600萬合同已走了兩年報(bào)備和審批流程，仍未開票、回款；15期和16期3個(gè)階段約400萬合同正在走審批及采購流程。到去年底應(yīng)收賬款和待銷管網(wǎng)產(chǎn)品高達(dá)1700多萬元。
3、外借欠款300萬元、應(yīng)付賬款、應(yīng)付分紅款約1000萬元，企業(yè)現(xiàn)金流十分緊張。
4、員工隊(duì)伍的思想觀念還比較保守，守傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型發(fā)展新業(yè)務(wù)的緊迫感、危機(jī)感還不夠強(qiáng)，主動(dòng)轉(zhuǎn)型的意識(shí)還不夠自覺。
四、2018年工作的打算和安排
2018年我公司將面臨著京津冀一體化深入推進(jìn)，首都新機(jī)場相連的道路交通等設(shè)施建設(shè)相繼開工，5G基站建設(shè)將初步展開等良好機(jī)遇。也面臨著市區(qū)6條路10公里的綜合管廊項(xiàng)目開始啟動(dòng)，管道和基站的原材料價(jià)格**上漲，各運(yùn)營商可自建基站，基站租賃價(jià)格下調(diào)，管道工程量和布孔量雙下降，大氣治理高壓嚴(yán)管造成管道施工進(jìn)度慢等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我們要主動(dòng)適應(yīng)市場，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，搶抓新機(jī)遇，迎接新挑戰(zhàn)，真抓實(shí)干，努力向總公司交上滿意的答卷。
（一）工作的指導(dǎo)思想：以總公司年度會(huì)議精神為指導(dǎo)，適應(yīng)市場，搶抓機(jī)遇，開拓創(chuàng)新，按照“鞏固拓展管網(wǎng)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)發(fā)展基站業(yè)務(wù)、積極發(fā)展新業(yè)務(wù)”的思路。以管道、基站建設(shè)、市場銷售、新業(yè)務(wù)開展、新市場開發(fā)、降本增效五項(xiàng)工作為重點(diǎn)。堅(jiān)持任務(wù)量化，目標(biāo)管理，責(zé)任到人，績效考核，嚴(yán)明獎(jiǎng)懲，建設(shè)過硬團(tuán)隊(duì)，著力提高企業(yè)的核心競爭力和盈利能力，確保全年**無事故，確保高質(zhì)量完成年度各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，確保公司持續(xù)、健康發(fā)展。
（二）各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)安排：
1、指標(biāo)：管道竣工18溝公里、90管公里；基站建設(shè)20座、60個(gè)平臺(tái)。
2、管網(wǎng)和基站銷售指標(biāo)：回款1900萬元、租賃基站平臺(tái)55個(gè)。
3、經(jīng)營指標(biāo)：收入1950萬元（其中管道1170萬元、基站780萬元），
4、凈利潤：430萬元；
5、凈利潤率:22%以上；
6、去庫存指標(biāo)：銷售2012年前管網(wǎng)完工存量成本5萬元；
7、新業(yè)務(wù)指標(biāo)20萬元；
8、薪資總額：110萬元（不含保險(xiǎn)）
9、管理費(fèi)用350.68萬元。
（三）需要突出抓好的五項(xiàng)重點(diǎn)工作
1、積極挖掘路由資源和運(yùn)營商潛力，狠抓管道工程建設(shè)，著力提高管道產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量
竣工管道的產(chǎn)品數(shù)量偏少的問題，已經(jīng)成為影響我們公司今年可持續(xù)發(fā)展的主要矛盾。為此，我們把今年確定為“管網(wǎng)工程建設(shè)突破年”，突出重點(diǎn)，集中發(fā)力，加強(qiáng)調(diào)度，嚴(yán)密組織，積極挖掘路由資源，強(qiáng)力抓好管道，著力提高管道產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量。一是掌握底數(shù)，科學(xué)安排，制定好全年的管道施工計(jì)劃；二是抓好7溝公里在建管道工程的指揮調(diào)度，統(tǒng)籌安排好11溝公里的新建管道工程建設(shè)，力爭早竣工；三是主動(dòng)挖掘路由資源和運(yùn)營商潛力，抓好西外環(huán)和新機(jī)場回遷區(qū)管道工程；五是積極爭取移動(dòng)一干、電信共110余萬元的管道大修項(xiàng)目，確保中標(biāo)，確保年內(nèi)工程峻工，開拓管道利潤新的增長點(diǎn)；六是嚴(yán)格工程管理，著力提高產(chǎn)品質(zhì)量。
2、搶抓機(jī)遇，加強(qiáng)基站建設(shè)，著力提高基站的租賃率和共享率。
今后三年是各運(yùn)營商5G基站投資建設(shè)的重要機(jī)遇期。我們要進(jìn)一步強(qiáng)化機(jī)遇意識(shí)，充分發(fā)揮好我們多年形成的“善攻關(guān)、建站快、價(jià)格優(yōu)”的三大優(yōu)勢，突出重點(diǎn)，攻堅(jiān)克難，集中人力、財(cái)力發(fā)展基站業(yè)務(wù)，力爭多建、快租，到年底力爭突破總數(shù)170個(gè)站的目標(biāo)。一是要突出一個(gè)“多”字，想方設(shè)法多搶站址資源，多要建站需求；二是要突出一個(gè)“快”字，嚴(yán)密組織、科學(xué)調(diào)度，提高建站速度，快協(xié)調(diào)、快建設(shè)、快接電、快驗(yàn)收；三是要突出一個(gè)“早”字，加強(qiáng)與運(yùn)營商的協(xié)調(diào)，力爭早出租、多租賃平臺(tái)資源，早開票、早回款；四是要突出一個(gè)“嚴(yán)”字，嚴(yán)扣細(xì)抓，嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，嚴(yán)把建站質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)把維護(hù)質(zhì)量關(guān)，確保基站**。
3、提高銷售效率，把握銷售節(jié)奏，努力實(shí)現(xiàn)良性待銷庫存長態(tài)化格局。
面對(duì)我公司到今年6月份管道待銷庫存數(shù)量偏少實(shí)際，面對(duì)各運(yùn)營商管道投資壓縮，需求量和布孔量下降，特別是移動(dòng)公司管道購置流程緩慢，市場銷售滯后等問題。我們要堅(jiān)持以銷售促的理念，把握銷售節(jié)奏，提高銷售效率，加快資金回籠。一是要摸清底數(shù)，科學(xué)計(jì)劃，主動(dòng)銷售；二是要強(qiáng)力推動(dòng)，突出重點(diǎn)組織銷售；重點(diǎn)抓好移動(dòng)13、14、15、16期管網(wǎng)約1000萬元銷售工作，力爭在10月底前簽訂合同并開票、回款。三是要積極構(gòu)建管網(wǎng)良性待銷庫存長態(tài)化的新格局。要鞏固電信、 市廣電、固安廣電管網(wǎng)良性銷售的好形勢，到年底力爭移動(dòng)、聯(lián)通2012年后的待銷庫存管網(wǎng)總量控制在800萬元左右，實(shí)現(xiàn)良性待銷庫存長態(tài)化的格局，解決好現(xiàn)金流緊張問題。
4、加強(qiáng)施工、維護(hù)成本控制和材料管理，著力降低工程成本。把降本增效作為企業(yè)發(fā)展的永恒課題，作為企業(yè)員工的共同任務(wù)、共同責(zé)任。一是管網(wǎng)施工前要先算帳，定價(jià)格時(shí)要想到降成本。二是要搞好材料集中采購，降低材料成本。三是要著力降低管道和基站的維護(hù)成本。四是積極利用銀行借貸，調(diào)整借款方式，降低融資成本。
5、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)管理，著力提高企業(yè)管理效率。一是要繼續(xù)推行崗位任務(wù)目標(biāo)管理和績效考核管理；二是要繼續(xù)深入開展學(xué)習(xí)型、實(shí)干型、創(chuàng)新型、和諧型的“四型”團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)建工作，打造過硬團(tuán)隊(duì)，提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力、創(chuàng)新力、戰(zhàn)斗力；三是要嚴(yán)格落實(shí)制度，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和日常管理；四是要嚴(yán)明責(zé)任，加強(qiáng)**管理。五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，提高經(jīng)營管理能力。
我們將以這次年會(huì)為契機(jī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)兄弟單位的好做法、好經(jīng)驗(yàn)，搶抓機(jī)遇、勇于開拓、創(chuàng)新實(shí)干，確保完成總公司確定的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，著力提高企業(yè)的經(jīng)營能力和管理效益。