邁上新臺(tái)階 建設(shè)新宏基
---在公司2016年工作會(huì)議上的報(bào)告
董事長(zhǎng) 孫濤
（2016年3月8日）
**部分 2015年工作基本情況
2015年，全公司面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、通訊工程施工業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、基站建設(shè)部分地區(qū)受鐵塔公司成立不允許運(yùn)營(yíng)商租賃第三方基站等政策的不利影響，全公司上下緊緊圍繞公司全年工作目標(biāo)不動(dòng)搖，主動(dòng)迎接挑戰(zhàn)，立足內(nèi)部挖潛，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作，取得了較好的成績(jī)。
回顧一年來(lái)的工作，集中體現(xiàn)為以下幾個(gè)特點(diǎn)：
一是管網(wǎng)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
2015年全公司共建設(shè)管網(wǎng)196.49溝公里，1229.13管公里，完成預(yù)算的96.79％和104.16％。2015年賬面反映實(shí)現(xiàn)收入1.02億元，其中管網(wǎng)實(shí)現(xiàn)收入7973.27萬(wàn)元，基站出租實(shí)現(xiàn)收入863.83萬(wàn)元。利潤(rùn)總額賬面反映982萬(wàn)元，凈利潤(rùn)694.43萬(wàn)元。絕大部分單位都實(shí)現(xiàn)了盈利，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況擁有了顯著改善，企業(yè)的盈利能力穩(wěn)步提升。
年末資產(chǎn)總額達(dá)25698萬(wàn)元 ，比年初增加 4757萬(wàn)元；凈資產(chǎn)總額為5674萬(wàn)元，比年初增加 541 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)的保值增值。
二是完成相關(guān)公司的股權(quán)變更、資質(zhì)變更工作。
2015年7月始至9月，歷經(jīng)兩個(gè)月的時(shí)間，完成了北京城通脈絡(luò)公司工商登記工作、賬務(wù)調(diào)整工作，實(shí)現(xiàn)了北京脈絡(luò)公司作為各公司投資人的基本目的，加強(qiáng)了公司總部職能部門建設(shè)，完善了機(jī)構(gòu)，充實(shí)了人員，母子公司管理架構(gòu)初具雛形。完成了宏基公司的名稱變更、工商登記、資質(zhì)變更等具體工作，同時(shí)對(duì)各分子公司的資質(zhì)進(jìn)行了統(tǒng)一變更。進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，為下一步進(jìn)行宏基公司的資產(chǎn)重組工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
三是資質(zhì)管理工作進(jìn)一步完善，市場(chǎng)開拓初現(xiàn)成效
集團(tuán)公司先后出臺(tái)了多個(gè)制度，促進(jìn)宏基公司甲級(jí)系統(tǒng)集成資質(zhì)的開發(fā)和利用。宏基太原辦事處積極利用資質(zhì)開發(fā)市場(chǎng)，持續(xù)關(guān)注工程等轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)，與廣東電信局等單位緊密聯(lián)系，已經(jīng)達(dá)成合作意向。同時(shí)嘗試自營(yíng)業(yè)務(wù)，先后中標(biāo)了中國(guó)電信山西分公司2015-2016年室分工程項(xiàng)目和接入網(wǎng)二個(gè)施工項(xiàng)目，已經(jīng)完工并決算2015年太原高新技工學(xué)校WLAN新建工程85159.3，長(zhǎng)治路（長(zhǎng)風(fēng)街-中心街）聯(lián)建通信管道30.35萬(wàn)元工程正在開展中。
四是企業(yè)制度建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，企業(yè)管理逐步規(guī)范
對(duì)各項(xiàng)管理制度進(jìn)行梳理完善，業(yè)務(wù)流程不斷優(yōu)化。持續(xù)推進(jìn)中期審計(jì)和年終審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)整改問題。推行財(cái)務(wù)NC賬套，變財(cái)務(wù)核算單機(jī)版為網(wǎng)絡(luò)版，簡(jiǎn)化了會(huì)計(jì)核算手段，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息共享，建立財(cái)務(wù)人員QQ交流群，搭建了會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)溝通和交流地平臺(tái)，為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理工作打下了基礎(chǔ)。注冊(cè)了公司網(wǎng)頁(yè)，實(shí)時(shí)對(duì)外宣傳企業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，使公司的知名度有所提高。
一年來(lái)，在各單位的積極努力、拼搏進(jìn)取下雖然取得了一定成績(jī)，但我們**要清醒的認(rèn)識(shí)到工作中的不足：
一是基站建設(shè)規(guī)模較小，預(yù)算完成差距大
2015年公司預(yù)算基站建設(shè)129座、334個(gè)平臺(tái)，實(shí)際完工71座，283個(gè)平臺(tái)；與預(yù)算比減少58個(gè)基站，37個(gè)平臺(tái)。完成預(yù)算的56%、89%。主要原因是山西省通信管理局下發(fā)文件不允許運(yùn)營(yíng)商租賃第三方基站,以致運(yùn)城、忻州、呂梁三公司新建基站幾乎不可能，影響了指標(biāo)的完成；河南開封、平頂山受資金及市場(chǎng)環(huán)境制約，基站業(yè)務(wù)開展難度大，未能實(shí)現(xiàn)基站建設(shè)。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整效果不明顯，競(jìng)爭(zhēng)能力缺乏
目前全公司的業(yè)務(wù)仍然是以管網(wǎng)建設(shè)和銷售為主，運(yùn)營(yíng)商購(gòu)買價(jià)格下降、施工成本增加，施工毛利進(jìn)一步下降。基站建設(shè)受政策影響整體未達(dá)到預(yù)期，駐地網(wǎng)、室分業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢。本年駐地網(wǎng)業(yè)務(wù)除開封公司開展業(yè)務(wù)但未取得收入外，其他各公司基本沒有進(jìn)展。2015年室分業(yè)務(wù)預(yù)算80萬(wàn)平方米以上，實(shí)際完工工程量?jī)H85159.3元。
可以預(yù)見的是由于技術(shù)進(jìn)步、國(guó)家政策的影響，今后運(yùn)營(yíng)商管網(wǎng)需求量將持續(xù)下降，企業(yè)管網(wǎng)建設(shè)成本將予以增加，盈利空間進(jìn)一步縮小，且受地區(qū)發(fā)展的影響，管網(wǎng)資源將逐步萎縮，新業(yè)務(wù)的開展如果不能跟進(jìn)，則對(duì)企業(yè)下一步發(fā)展將是嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
三、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理，持續(xù)經(jīng)營(yíng)壓力增大
2015年末公司的資產(chǎn)總額25698.34 萬(wàn)元，其中應(yīng)收款項(xiàng)4284.36萬(wàn)元，占比16.67%。存貨賬面余額11438.28萬(wàn)元，占比44.5%，比年初增加1654.13萬(wàn)元，存貨周轉(zhuǎn)率為187天。應(yīng)收賬款和存貨在總資產(chǎn)中的占比達(dá)到61.17%，大量的存貨積壓，不僅加大了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，而且增大了企業(yè)的資金成本，降低了企業(yè)的盈利水平，加劇了企業(yè)資金緊張局面，對(duì)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展極為不利。
四、資質(zhì)利用成效小，預(yù)期差距大
集團(tuán)公司所屬單位對(duì)已經(jīng)擁有的資質(zhì)不能主動(dòng)掛靠使用，總公司文件雖三令五申，宏基辦事處也加大力度去協(xié)調(diào)，但整個(gè)集團(tuán)只有忻州公司在宏基城通掛靠開票（373萬(wàn)元），其它分子公司沒有利用資質(zhì)開展經(jīng)營(yíng)，與*初收購(gòu)資質(zhì)開拓業(yè)務(wù)的預(yù)期差距較大。
**部分 2016年目標(biāo)任務(wù)
2016年是“十三五”開局之年，我們又將站在一個(gè)新的起點(diǎn)向新的目標(biāo)邁進(jìn)。今年工作的主要任務(wù)是在適度擴(kuò)大管網(wǎng)建設(shè)的同時(shí)，著力抓好去庫(kù)存、降成本、建基站三大任務(wù)，各公司主要領(lǐng)導(dǎo)要進(jìn)一步增強(qiáng)擔(dān)當(dāng)精神，找到切實(shí)可行的方法措施，以“邁上新臺(tái)階、建設(shè)新宏基”總攬全局，以調(diào)整結(jié)構(gòu)為**要?jiǎng)?wù)，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，真抓實(shí)干，實(shí)現(xiàn)“十三五”發(fā)展良好開局。
2016年主要奮斗目標(biāo)：
----杜絕**事故，實(shí)現(xiàn)**年。
----管網(wǎng)建設(shè) 180 溝公里，基站建設(shè) 130 個(gè)。
----營(yíng)業(yè)收入確保完成9540億元，力爭(zhēng)1億元。
----利潤(rùn)確保實(shí)現(xiàn)1730萬(wàn)元，力爭(zhēng)1800萬(wàn)元
----市場(chǎng)開發(fā)量確保1-2個(gè)地區(qū)
----員工人均收入確保不下降。
就做好2016年的工作，我談以下幾點(diǎn)意見：
一、統(tǒng)一思想，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)主體責(zé)任意識(shí)。
一是統(tǒng)一全局一盤棋的思想。企業(yè)的發(fā)展需要大家齊心協(xié)力，要求我們克服本位主義和自利意識(shí)，心往一處想，勁往一處使，形成推動(dòng)發(fā)展的強(qiáng)大合力，不能各算各的賬，各人打各自小算盤，局部利益要服從整體利益，使集團(tuán)整體工作有序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值**。
二是統(tǒng)一各子公司是經(jīng)營(yíng)責(zé)任主體的思想。當(dāng)前，國(guó)家正在進(jìn)行新一輪經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，我們要積極適應(yīng)新形勢(shì)的要求，搶抓機(jī)遇。各單位的董事長(zhǎng)和總經(jīng)理要按照公司法及公司章程的規(guī)定，劃清主體責(zé)任，主要領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)自身修養(yǎng)，謀大事把大局，善于授權(quán)，善于分解落實(shí)各級(jí)責(zé)任，善于抓大放小，做到職責(zé)明確，責(zé)任面前，敢于擔(dān)當(dāng)、勇于創(chuàng)新，帶頭團(tuán)結(jié)實(shí)干，真抓真做，落實(shí)到位，不越位、不失位。
三是繼續(xù)堅(jiān)持“六統(tǒng)一”的思想。根據(jù)國(guó)家工業(yè)和信息化部關(guān)于電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的要求，堅(jiān)定不移地實(shí)行“統(tǒng)一投資、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一維護(hù)”的原則進(jìn)行管網(wǎng)和基站建設(shè)，**限度的建設(shè)資源浪費(fèi)。
二、調(diào)整結(jié)構(gòu)，著力提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量效益
發(fā)展是硬道理、是**要?jiǎng)?wù)。盈利是企業(yè)的使命，是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的基本前提。要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，**發(fā)展，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效益、更可持續(xù)的發(fā)展。
一是加強(qiáng)**培訓(xùn)，樹立“**是**要素”的**觀。制定和完善班組各項(xiàng)管理制度，對(duì)所有施工單位涉及與**有關(guān)的管理和特種作業(yè)人員，**先取證、后上崗，確保全員**素質(zhì)有大幅度提升。通過建立健全管理制度，明確規(guī)定班組成員在**工作中的具體任務(wù)、責(zé)任和權(quán)利，使**工作事事有人管、人人有專責(zé)、辦事有標(biāo)準(zhǔn)、工作有檢查，職責(zé)明確、功過分明，確保執(zhí)行零誤差、現(xiàn)場(chǎng)零隱患。不僅在施工過程中牢記****的思想，而且要定期對(duì)未出售的管網(wǎng)、建成的基站進(jìn)行**大檢查，防止出現(xiàn)**事故，增加企業(yè)不必要的負(fù)擔(dān)和責(zé)任。
二是每個(gè)經(jīng)營(yíng)單位要認(rèn)真開動(dòng)腦筋，學(xué)會(huì)算經(jīng)濟(jì)賬，在積極做好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，充分利用各種資源，堅(jiān)持內(nèi)挖潛力、外拓市場(chǎng)兩手抓。今年的工作重點(diǎn)是去庫(kù)存，各公司要認(rèn)真梳理企業(yè)管網(wǎng)的存量，加大庫(kù)存管網(wǎng)的銷售力度，用剛性舉措推動(dòng)企業(yè)降本增效，在提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、增加經(jīng)濟(jì)效益、開發(fā)新業(yè)務(wù)上下功夫，進(jìn)一步把存量資產(chǎn)變成可以收回的款項(xiàng)。加強(qiáng)與運(yùn)營(yíng)商的溝通協(xié)調(diào)，加大應(yīng)收賬款的清收力度，減少資金占用提高資產(chǎn)質(zhì)量。
三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，建立健全內(nèi)控體系。**建立以經(jīng)營(yíng)效率為主導(dǎo)目標(biāo)、以經(jīng)營(yíng)效果真實(shí)可靠、資產(chǎn)**、風(fēng)險(xiǎn)控制與經(jīng)營(yíng)合規(guī)為主要內(nèi)容的內(nèi)控體系。要加快資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金利用率。加大應(yīng)收賬款回籠。采取多種方式拓展融資渠道，努力借助金融市場(chǎng)進(jìn)行外部融資。
四是加大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)力度，積極拓展區(qū)域市場(chǎng)。一方面各公司在繼續(xù)做好管網(wǎng)建設(shè)的同時(shí)要以開發(fā)整合市場(chǎng)為著力點(diǎn)，充分利用宏基公司的資質(zhì)，抓住國(guó)家大力推進(jìn)三網(wǎng)融合、光纖入戶的時(shí)機(jī)，充分運(yùn)用地方政府特許經(jīng)營(yíng)、共建共享的優(yōu)惠政策，積極拓展室分、駐地網(wǎng)業(yè)務(wù)。同時(shí)適應(yīng)國(guó)家信息化、城鎮(zhèn)化發(fā)展的大趨勢(shì)，抓住通信基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)建設(shè)的延伸，以城市信息化、智能化開發(fā)為重點(diǎn)，大力加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)。另一方面繼續(xù)實(shí)行外延擴(kuò)張戰(zhàn)略，總公司爭(zhēng)取成功開發(fā)河北的秦皇島、承德，安徽的合肥等地，可以采用獨(dú)資、控股、參股等合作方式，建立健全市場(chǎng)開發(fā)新機(jī)制。各子公司也要未雨綢繆，積極開發(fā)周邊縣區(qū)市場(chǎng)。
三、以人為本，加快人才隊(duì)伍的建設(shè)。
一是實(shí)施企業(yè)人才戰(zhàn)略。從拓展新業(yè)務(wù)、發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新新模式角度講，人才培養(yǎng)引進(jìn)是關(guān)鍵，要發(fā)展就要有人才，采取有效措施，優(yōu)化企業(yè)人才結(jié)構(gòu)，著力打造技術(shù)人才、銷售人才、財(cái)務(wù)管控人才“三支隊(duì)伍”，急需的高管人才可以從外部直接推薦引薦過來(lái)，**的人員，可以適當(dāng)放寬薪酬待遇，以支撐企業(yè)發(fā)展過程的人才需求。
二是加強(qiáng)員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)。有計(jì)劃的對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行崗位知識(shí)、技能培訓(xùn)，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍，開發(fā)智能潛力。企業(yè)管理層要加強(qiáng)現(xiàn)代公司治理、企業(yè)管理方面的學(xué)習(xí)，更新理念，提高素質(zhì)。
三是要建立后備干部選拔培養(yǎng)機(jī)制。總公司將重點(diǎn)抓好總經(jīng)理、副總經(jīng)理后備人選的培養(yǎng)和儲(chǔ)備，各分子公司重點(diǎn)抓好副總及業(yè)務(wù)部門經(jīng)理后備人員培養(yǎng)和儲(chǔ)備。
四是完善人力資源考核機(jī)制。變要我干為我要干，進(jìn)一步解放思想，結(jié)合目標(biāo)任務(wù)完成建立更合理的激勵(lì)機(jī)制，實(shí)行下有保底上不封頂，獎(jiǎng)勤罰懶的薪酬制度。
五是關(guān)心職工生活，充分保障職工的各項(xiàng)權(quán)利，扎實(shí)提升幸福指數(shù)，使個(gè)人的成長(zhǎng)、受益與企業(yè)融為一體。
四、完善公司組織架構(gòu)，推進(jìn)資產(chǎn)重組。
進(jìn)一步優(yōu)化北京脈絡(luò)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，通過將脈絡(luò)公司的股權(quán)出資到宏基公司，充實(shí)宏基公司的資本金，夯實(shí)宏基公司的資產(chǎn)規(guī)模；進(jìn)一步優(yōu)化宏基公司和脈絡(luò)公司的資源配置，建立起以產(chǎn)權(quán)為紐帶的母子公司關(guān)系，充分發(fā)揮宏基公司通訊信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成甲級(jí)資質(zhì)的作用，形成相關(guān)產(chǎn)業(yè)集約化管理，打造集團(tuán)化公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新格局，促進(jìn)集團(tuán)公司整體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、健康、快速發(fā)展。擇機(jī)對(duì)脈絡(luò)公司下屬公司股權(quán)進(jìn)行整合，縮短集團(tuán)公司管理鏈條，實(shí)現(xiàn)扁平化的組織結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)宏基公司資質(zhì)管理工作，利用公司資質(zhì)**開展投標(biāo)工作，積極協(xié)調(diào)客戶投標(biāo)關(guān)系，做好投標(biāo)前的可行分析和協(xié)調(diào)工作，提高投標(biāo)中標(biāo)率；在宏基公司經(jīng)營(yíng)許可證所規(guī)定的范圍開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，優(yōu)先承攬區(qū)域內(nèi)中標(biāo)工程施工任務(wù)。
集團(tuán)公司對(duì)今年指標(biāo)的安排難度大、挑戰(zhàn)性強(qiáng)，加上還要處理好過剩產(chǎn)能情況下的數(shù)量與質(zhì)量關(guān)系，有效把控投資風(fēng)險(xiǎn)，任務(wù)繁重而艱巨。一分部署，九分落實(shí)。今天的會(huì)議既是工作布置會(huì)，更是責(zé)任落實(shí)會(huì)，請(qǐng)各單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)后積極部署。
謝謝大家！